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目录1

第1章　会计电算化基本知识1

1.1　什么是会计电算化2

1.1.1　什么是会计电算化2

1.1.2　会计电算化工作的基本方法3

1.1.3　会计电算化的目标6

1.1.4　实施会计电算化的原则8

1.1.5　实施会计电算化的基本条件10

1.1.6　会计电算化与手工会计信息处理的异同点13

1.1.7　会计电算化的理解误区16

1.2　会计电算化的发展历程18

1.2.1　国外会计电算化的发展历程18

1.2.2　我国会计电算化的发展历程19

1.2.3　我国会计电算化的总体发展趋势21

1.2.4　近期我国会计电算化工作的发展方向23

1.3　会计电算化对审计的影响23

1.3.1　什么是电算化审计23

1.3.2　电算化审计的内容24

1.3.3　电算化审计的工作流程25

1.3.4　会计电算化对内部审计的影响27

1.3.5　内部审计要适应会计电算化的发展变化28

1.3.6　审计活动的过程30

1.4　会计电算化系统内部控制32

1.4.1　什么是内部控制32

1.4.2　会计电算化系统内部控制的作用33

1.4.3　会计电算化系统对内部控制设计的要求34

1.4.4　生产经营过程会计电算化系统的控制35

第2章　会计电算化组织管理39

2.1　会计电算化的规划与组织40

2.1.1　什么是会计电算化的规划40

2.1.2　会计电算化规划的类型41

2.1.3　会计电算化规划的重要意义42

2.1.4　会计电算化网络的规划与建设42

2.1.5　会计电算化的组织形式46

2.1.6　如何培训会计电算化人员48

2.2.1　会计电算化的工作岗位51

2.2　会计电算化岗位的职责和权限51

2.2.2　会计主管岗位职责53

2.2.3　系统设计员的职责和权限54

2.2.4　系统管理员的职责和权限54

2.2.5　系统操作员的职责和权限56

2.2.6　审核记账员岗位职责58

2.2.7　数据审核员的职责和权限59

2.2.9　数据分析员的责任60

2.2.8　会计档案资料保管员的责任60

2.2.10　软件开发员的责任61

2.3　会计电算化的管理制度61

2.3.1　实施会计电算化管理制度的要点61

2.3.2　会计电算化账务处理制度63

2.3.3　会计电算化操作管理制度64

2.3.4　会计电算化硬件和系统维护管理制度65

2.3.5　会计电算化软件维护管理制度66

2.3.6　会计电算化档案管理制度68

2.3.7　会计电算化管理办法69

2.3.8 《会计电算化工作规范》72

第3章　会计软件85

3.1　会计软件基本知识86

3.1.1　什么是会计软件86

3.1.2　会计软件的分类87

3.1.3　会计软件的一般结构90

3.1.4　会计软件各子系统的关系93

3.2　会计软件基本功能96

3.2.1　什么是会计软件基本功能96

3.2.2　会计数据输入97

3.2.3　会计数据存储99

3.2.4　会计数据处理100

3.2.5　会计数据输出101

3.2.6　会计数据的安全维护102

3.3　如何选择会计软件103

3.3.1　我国会计软件市场的特点103

3.3.2　商品化会计软件103

3.3.3　会计软件技术发展趋势105

3.3.4　选择会计软件应考虑的问题108

3.3.5　选择会计软件的工作流程114

3.4.1　会计软件的一般运行环境115

3.4　会计软件实施115

3.4.2　用友ERP-U8管理软件运行环境116

3.4.3　U8管理软件安装简要步骤117

3.4.4　会计软件的基本操作流程121

3.4.5　会计软件实施前的准备工作124

3.4.6　会计软件实施步骤124

第4章　账务处理系统初始化129

4.1.1　什么是系统初始化130

4.1　账务处理系统初始化基本知识130

4.1.2　系统初始化的准备工作131

4.2　账套设置136

4.2.1　什么是账套设置136

4.2.2　账套设置的一般工作流程136

4.2.3　账套建立137

4.2.4　账套修改144

4.2.5　账套引入145

4.2.6　账套输出146

4.3　系统操作员设置149

4.3.1　系统管理员注册149

4.3.2　角色管理150

4.3.3　操作员管理152

4.3.4　权限管理154

第5章　总账管理系统159

5.1　总账管理系统的基本知识160

5.1.1　什么是总账管理系统160

5.1.2　总账系统与其他系统的主要关系162

5.2　总账系统的初始设置163

5.2.1　总账系统初始设置的工作流程163

5.2.2　如何进入总账系统163

5.2.3　如何建立会计科目163

5.2.4　如何增加会计科目167

5.2.5　如何复制会计科目168

5.2.6　如何修改会计科目169

5.2.7　如何删除会计科目170

5.2.8　指定现金、银行及现金流量会计科目171

5.2.9　如何设置凭证类别172

5.2.10　如何设置结算方式175

5.2.11　分类定义设置177

5.2.12　设置编码档案178

5.2.13　设置科目备查簿181

5.2.14　输入期初余额184

5.3　总账系统日常会计处理187

5.3.1　总账系统日常处理的工作流程187

5.3.2　填制凭证187

5.3.3　主管签字193

5.3.4　审核凭证195

5.3.5　科目汇总198

5.3.6　记账凭证199

5.3.7　出纳管理200

5.3.8　账簿管理202

5.4　总账系统期末会计处理203

5.4.1　总账系统期末处理的工作流程203

5.4.2　定义转账204

5.4.4　对账208

5.4.3　转账生成凭证208

5.4.5　结账209

第6章　会计报表管理系统211

6.1　会计报表系统基本知识212

6.1.1　会计报表系统的目的212

6.1.2　会计报表系统的特点212

6.1.3　会计报表系统的基本功能214

6.1.4　会计报表系统基本工作流程217

6.2.1　会计报表的基本结构220

6.2　会计报表格式设置220

6.2.2　会计报表系统的启动223

6.2.3　设置报表尺寸223

6.2.4　定义行高和列宽225

6.2.5　划表格线225

6.2.6　定义组合单元226

6.2.7　输入表间项目227

6.2.8　定义单元属性227

6.2.9　定义关键字229

6.2.10　报表公式的定义230

6.3　会计报表数据处理235

6.3.1　会计报表数据处理的工作流程235

6.3.2　报表生成236

6.3.3　审核报表240

6.3.4　报表舍位平衡操作241

6.3.5　报表汇总241

6.3.6　数据的发送和接收244

6.4.1　会计报表的查询245

6.4　会计报表输出245

6.4.2　会计报表的页面设置246

6.4.3　会计报表的打印设置246

6.4.4　会计报表的打印预览和打印247

第7章　工资管理系统249

7.1　工资管理系统基本知识250

7.1.1　工资管理系统功能250

7.1.2　产品接口251

7.1.3　工资核算与管理的特点253

7.1.5　单类别工资核算操作流程254

7.1.4　老用户操作流程254

7.1.6　多类别工资核算操作流程255

7.2　工资管理系统初始设置256

7.2.1　建立工资账套257

7.2.2　人员档案设置258

7.2.3　人员附加信息设置260

7.2.4　人员类别设置261

7.2.5　工资项目设置262

7.2.6　计算公式设置263

7.2.7　银行名称设置264

7.2.8　部门设置266

7.3　工资管理系统的业务处理267

7.3.1　变动工资管理267

7.3.2　工资分钱清单设置268

7.3.3　扣缴所得税设置270

7.3.4　银行代发271

7.3.5　工资分摊273

7.3.6　月末结转277

7.4.1　我的账表278

7.4　工资管理系统的统计分析278

7.4.2　工资表279

7.4.3　工资分析表280

7.4.4　凭证查询280

7.5　工资管理系统的维护280

7.5.1　数据上报280

7.5.2　数据采集281

7.5.3　人员调动282

第8章 固定资产管理系统283

8.1.2　固定资产管理系统的基本原则284

8.1 固定资产管理系统基本知识284

8.1.1　固定资产管理系统的目标284

8.1.3　固定资产管理系统的功能结构286

8.1.4　固定资产管理系统的特点287

8.1.5　固定资产管理系统的操作流程287

8.1.6　固定资产管理系统的数据处理流程288

8.1.7　固定资产管理系统的接口289

8.1.8　固定资产管理系统应用准备291

8.2.1 固定资产管理系统初始化293

8.2　固定资产管理系统基础设置293

8.2.2　部门对应折旧科目设置296

8.2.3　资产类别设置297

8.2.4　增减方式设置299

8.2.5　卡片项目设置300

8.2.6　卡片样式设置301

8.2.7　原始卡片录入设置301

8.3 固定资产管理系统日常业务处理303

8.3.1　固定资产增加核算303

8.3.2　固定资产减少核算305

8.3.3　固定资产变动核算306

8.3.4　计提本月折旧308

8.3.5　资产评估311

8.3.6　账表管理312

8.4　固定资产管理系统数据维护313

8.4.1　数据接口管理313

8.4.2　重新初始化账套317

第9章　应收款管理系统319

9.1.1　应收款管理系统的特点和功能320

9.1　应收款管理系统基本知识320

9.1.2　详细核算应用方案322

9.1.3　简单核算应用方案323

9.1.4　应收款管理系统的数据处理流程324

9.1.5　应收款管理系统的应用准备325

9.2.1　账套参数设置328

9.2.2 “常规”页签的选项设置328

9.2　应收款管理系统初始设置328

9.2.3 “凭证”页签的选项设置332

9.2.4 “权限与预警”页签的设置337

9.2.5　凭证科目设置340

9.3　应收款管理系统日常业务处理341

9.3.1　坏账准备设置341

9.3.2　坏账发生342

9.3.3　收款单据处理343

9.3.4　制单处理344

9.3.6　应收单据审核346

9.3.5　合并制单业务规则346

第10章　购销存管理349

10.1　购销存管理系统基本知识350

10.1.1　购销存业务系统的目标350

10.1.2　购销存系统数据处理流程352

10.2　采购管理系统352

10.2.1　采购管理系统的业务处理要求352

10.2.2　采购管理系统的工作流程353

10.2.3　仓库档案的设置353

10.2.4　采购请购单的设置355

10.2.5　采购订单的设置356

10.2.6　期初记账的设置357

10.2.7　期初业务数据的录入358

10.2.8　采购发票的设置360

10.3　销售管理系统361

10.3.1　销售管理系统的工作流程361

10.3.2　销售管理系统的功能362

10.3.4　销售订单的设置363

10.3.3　销售报价单的设置363

10.3.5　先发货后开票365

10.4　存货管理系统366

10.4.1　存货管理系统的工作流程366

10.4.2　存货核算系统的业务处理要求367

10.4.3　存货核算系统应用模式369

10.4.4　存货的计价方法370

10.4.5　入库业务处理372

10.4.6　出库业务处理374

10.5　库存管理系统376

10.5.1　库存管理系统入库业务处理376

10.5.2　库存调拨378

10.5.3　盘点378

10.5.4　组装与拆卸379

第11章　会计人员必备计算机知识381

11.1 Windows XP操作系统使用简介381

11.1.1　桌面、开始菜单、任务栏、快速启动栏381

11.1.2　鼠标的基本操作方法381

11.1.3　窗口的结构及操作384

11.1.4　菜单的了解386

11.1.5　对话框的介绍388

11.1.6 “我的电脑”和资源管理器的使用391

11.1.7　文件及文件夹的操作393

11.1.8　查找文件或文件夹398

11.1.9　Windows XP自带应用程序的运行及退出398

11.1.10　输入法的选择399

11.1.11　设置电脑的显示颜色与分辨率400

11.2.1 Excel 2003表格的基础知识401

11.2　常用表格处理401

11.2.2　表格处理技巧404

11.3　计算机病毒与防治419

11.3.1　计算机病毒定义及其特征419

11.3.2　计算机病毒的分类420

11.3.3　计算机病毒的一般症状421

11.3.4　计算机病毒的危害422

11.3.5　计算机病毒防治423

参考书目425