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第一部分 实验准备与月初业务3

第1章 实验环境搭建3

1.1 VirtualBox虚拟机软件3

1.2 导入虚拟电脑4

1.3 设置虚拟电脑6

第2章 企业账套创建与管理9

2.1 案例企业情况简介10

2.1.1 基本情况10

2.1.2 企业会计制度10

2.1.3 操作员及权限12

2.2 建账流程13

2.2.1 添加操作员14

2.2.2 建立案例企业账套15

2.2.3 设置操作员权限17

2.2.4 修改账套信息19

2.2.5 账套备份19

第3章 企业基础档案设置23

3.1 部门与人员档案设置24

3.2 地区分类及供应商、客户档案设置27

3.3 开户银行及付款方式设置31

3.4 存货与仓库档案设置32

3.5 结算方式及凭证类别设置36

3.6 收发类别设置37

3.7 采购和销售类型设置37

3.8 费用项目设置38

3.9 发运方式和外币设置39

3.10 项目目录设置40

3.11 会计科目及期初余额设置41

3.11.1 编辑与新增会计科目44

3.11.2 设置科目的项目目录45

3.11.3 指定科目45

3.11.4 编辑账户期初余额46

第4章 子系统的期初设置49

4.1 采购管理与应付款管理50

4.1.1 参数设置与核算规则设置50

4.1.2 单据编号设置53

4.1.3 期初数据录入与记账54

4.1.4 供应商存货调价表56

4.2 销售管理与应收款管理56

4.2.1 参数设置与核算规则设置56

4.2.2 单据设置60

4.2.3 期初数据录入61

4.2.4 销售存货调价单62

4.3 库存管理与存货核算管理63

4.3.1 参数设置63

4.3.2 期初数据录入与记账66

4.4 固定资产管理68

4.4.1 系统参数与折旧科目设置68

4.4.2 类别与增减方式设置70

4.4.3 固定资产原始卡片录入72

4.5 薪资管理74

4.5.1 参数设置74

4.5.2 工资类别主管设置74

4.5.3 人员档案设置75

4.5.4 工资项目设置76

4.5.5 工资的代发代扣设置78

4.5.6 期初工资数据录入80

4.6 总账管理81

4.6.1 参数与核算规则设置81

4.6.2 期初余额引入与对账82

第5章 总账月初业务85

5.1 计算并缴纳上季度和上月代扣代缴的税费86

5.1.1 业务概述与分析86

5.1.2 虚拟业务场景86

5.1.3 预备知识87

5.1.4 操作指导88

5.2 计算并缴纳社会保险费和住房公积金91

5.2.1 业务概述与分析91

5.2.2 虚拟业务场景92

5.2.3 预备知识92

5.2.4 操作步骤93

5.3 预支差旅费98

5.3.1 业务概述与分析98

5.3.2 虚拟业务场景98

5.3.3 操作步骤99

第二部分 供应链103

第6章 采购业务103

6.1 请购与采购104

6.1.1 业务概述与分析104

6.1.2 虚拟业务场景104

6.1.3 操作步骤105

6.2 有报价降价和定金的采购订货107

6.2.1 业务概述与分析107

6.2.2 虚拟业务场景107

6.2.3 操作指导109

6.3 有代垫运费的采购业务112

6.3.1 业务概述与分析112

6.3.2 虚拟业务场景113

6.3.3 操作指导114

6.4 采购到货与采购发票现付处理122

6.4.1 业务概述与分析122

6.4.2 虚拟业务场景122

6.4.3 操作指导123

6.5 采购暂估结算业务128

6.5.1 业务概述与分析129

6.5.2 虚拟业务场景129

6.5.3 操作指导130

6.6 到货拒收业务134

6.6.1 业务概述与分析135

6.6.2 虚拟业务场景135

6.6.3 操作指导136

6.7 采购退货业务142

6.7.1 业务概述与分析142

6.7.2 虚拟业务场景143

6.7.3 操作指导145

第7章 库存存货业务155

7.1 领料出库业务155

7.1.1 业务概述与分析156

7.1.2 虚拟业务场景156

7.1.3 操作指导156

7.2 产成品入库业务159

7.2.1 业务概述与分析159

7.2.2 虚拟业务场景159

7.2.3 操作指导159

7.3 调拨业务162

7.3.1 业务概述与分析162

7.3.2 虚拟业务场景162

7.3.3 操作指导164

7.4 存货盘点工作169

7.4.1 业务概述与分析170

7.4.2 虚拟业务场景170

7.4.3 操作指导171

7.5 盘盈盘亏账务处理175

7.5.1 业务概述与分析175

7.5.2 虚拟业务场景176

7.5.3 操作指导176

第8章 销售业务181

8.1 先发货后开票（分批发货）182

8.1.1 业务概述与分析182

8.1.2 虚拟业务场景183

8.1.3 操作指导184

8.2 先发货后开票（有预收款和代垫运费）190

8.2.1 业务概述与分析191

8.2.2 虚拟业务场景191

8.2.3 操作指导193

8.3 有报价和折扣的开票直接发货201

8.3.1 业务概述与分析201

8.3.2 虚拟业务场景202

8.3.3 操作指导203

8.4 分期收款业务209

8.4.1 业务概述与分析209

8.4.2 虚拟业务场景209

8.4.3 操作指导211

8.5 委托代销发货业务218

8.5.1 业务概述与分析218

8.5.2 虚拟业务场景218

8.5.3 操作指导219

8.6 委托代销结算业务221

8.6.1 业务概述与分析221

8.6.2 虚拟业务场景222

8.6.3 操作指导222

8.7 直运业务226

8.7.1 业务概述与分析226

8.7.2 虚拟业务场景227

8.7.3 操作指导228

8.8 零售日报业务236

8.8.1 业务概述与分析236

8.8.2 虚拟业务场景236

8.8.3 操作指导237

8.9 有现结的销售退货业务243

8.9.1 业务概述与分析244

8.9.2 虚拟业务场景244

8.9.3 操作指导245

第三部分 财务会计253

第9章 应收业务253

9.1 坏账发生与收回254

9.1.1 业务概述与分析254

9.1.2 虚拟业务场景254

9.1.3 操作指导255

9.2 上月销售的到款及核销258

9.2.1 业务概述与分析258

9.2.2 虚拟业务场景258

9.2.3 操作指导259

9.3 预收冲应收263

9.3.1 业务概述与分析264

9.3.2 操作指导264

9.4 本月销售的到款及核销265

9.4.1 业务概述与分析265

9.4.2 虚拟业务场景265

9.4.3 操作指导266

9.5 现金折扣处理274

9.5.1 业务概述与分析274

9.5.2 虚拟业务场景274

9.5.3 操作指导275

9.6 计提坏账准备金276

9.6.1 业务概述277

9.6.2 操作指导277

第10章 应付业务279

10.1 上月采购的付款及核销280

10.1.1 业务概述与分析280

10.1.2 虚拟业务场景280

10.1.3 操作指导281

10.2 预付冲应付285

10.2.1 业务概述与分析286

10.2.2 虚拟业务场景286

10.2.3 操作指导286

10.3 本月采购的付款及核销287

10.3.1 业务概述与分析287

10.3.2 虚拟业务场景287

10.3.3 操作指导288

第11章 薪资业务297

11.1 新员工的薪资处理297

11.1.1 业务概述与分析297

11.1.2 操作指导298

11.2 工资数据变动与计算工资299

11.2.1 业务概述与分析299

11.2.2 操作指导300

11.3 工资分摊设置和计提工资总额302

11.3.1 业务概述与分析302

11.3.2 操作指导303

11.4 计提单位承担的五险一金305

11.4.1 业务概述与分析305

11.4.2 操作指导305

11.5 计提工会经费和职工教育经费308

11.5.1 业务概述与分析308

11.5.2 操作指导309

11.6 结转代扣个人三险一金和所得税312

11.6.1 业务概述与分析312

11.6.2 虚拟业务场景313

11.6.3 操作指导314

11.7 委托银行代发工资319

11.7.1 业务概述与分析319

11.7.2 虚拟业务场景319

11.7.3 操作指导320

11.8 查询并输出工资信息327

11.8.1 业务概述与分析327

11.8.2 操作指导327

第12章 固定资产业务329

12.1 购置固定资产业务330

12.1.1 业务概述与分析330

12.1.2 虚拟业务场景330

12.1.3 操作指导331

12.2 固定资产调配业务333

12.2.1 业务概述与分析333

12.2.2 操作指导333

12.3 计提本月固定资产折旧334

12.3.1 业务概述与分析334

12.3.2 操作指南334

12.4 固定资产报废处理335

12.4.1 业务概述与分析335

12.4.2 虚拟业务场景336

12.4.3 操作指导336

第13章 总账月末业务341

13.1 报销差旅费341

13.1.1 业务概述与分析341

13.1.2 虚拟业务场景342

13.1.3 操作指导343

13.2 结转未交增值税347

13.2.1 业务概述与分析347

13.2.2 虚拟业务场景347

13.2.3 操作指导348

13.3 计算并结转城市维护建设税及教育费附加费352

13.3.1 业务概述与分析353

13.3.2 操作指导353

13.4 期间损益结转处理355

13.4.1 业务概述与分析355

13.4.2 操作指导355

13.5 计算并结转本月企业所得税357

13.5.1 业务概述与分析357

13.5.2 虚拟业务场景358

13.5.3 操作指导358

13.6 银行对账处理362

13.6.1 业务概述与分析362

13.6.2 操作指导363

第四部分 月末处理与报表369

第14章 企业业务活动月末处理369

14.1 各业务模块的月末处理370

14.1.1 业务概述与分析370

14.1.2 操作指导370

14.2 各财务模块的月末处理375

14.2.1 业务概述与分析375

14.2.2 操作指导375

第15章 企业会计报表编制381

15.1 利用UFO报表模板制作资产负债表382

15.1.1 业务概述与分析382

15.1.2 操作指导382

15.2 利用UFO报表模板制作利润表386

15.2.1 业务概述与分析386

15.2.2 操作指导386

15.3 利用自定义报表功能编制企业财务指标分析表388

15.3.1 业务概述与分析389

15.3.2 操作指导390

参考文献395