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1 资本市场开放与金融安全：理论基础1

1.1 资本市场开放理论1

1.1.1 资本市场开放的含义1

1.1.2 资本市场开放的核心3

1.1.3 资本市场开放的测量6

1.1.4 资本市场开放的动因10

1.2 金融安全理论13

1.2.1 金融安全的定义13

1.2.2 金融安全的测度14

1.3 金融危机传导理论16

1.3.1 金融危机的产生16

1.3.2 金融危机的蔓延17

1.3.3 相关研究结论22

1.3.4 金融风险跨市场传递：基于我国金融市场数据的实证分析24

2 资本市场开放与金融安全：实践与案例41

2.1 资本市场开放的进程和特征41

2.1.1 资本市场开放的进程41

2.1.2 资本市场开放的特征43

2.2 资本市场开放的效应44

2.2.1 资本市场开放的正面效应44

2.2.2 资本市场开放的负面效应49

2.3 国外资本市场开放的实践54

2.3.1 拉丁美洲、东南亚等新兴资本市场开放实践55

2.3.2 发达国家资本市场开放实践58

2.3.3 不同国家资本市场开放效果对比分析59

2.3.4 国外市场开放实践对中国的启示62

2.4 我国资本市场开放的实践64

2.4.1 我国资本市场开放的动因65

2.4.2 我国资本市场开放的进程66

2.4.3 我国资本市场开放中存在的问题68

2.5 资本市场开放的经验教训：泰国案例70

2.5.1 金融危机发生的前因后果70

2.5.2 引发危机的关键因素78

2.6 资本流动与我国金融安全79

2.6.1 我国近年短期资本流动情况79

2.6.2 短期资本流入对我国经济的影响80

2.6.3 我国金融安全状况分析83

3 资产价格泡沫与金融安全90

3.1 资本市场开放与我国资产价格泡沫90

3.1.1 资产价格泡沫的形成机制90

3.1.2 我国资产价格波动的表现93

3.2 热钱流动与资产价格波动99

3.2.1 热钱流动与我国股票市场价格波动关系的研究99

3.2.2 热钱流动与我国房地产市场价格关系的研究112

3.3 资产价格波动对金融安全的影响121

3.3.1 资产价格波动影响金融安全的一般原理121

3.3.2 资产价格泡沫破灭对全球经济的影响126

3.3.3 资产价格泡沫破灭对我国经济金融安全的影响132

3.4 开放背景下防范资产价格波动风险的对策139

3.4.1 货币政策与资产价格波动139

3.4.2 宏观经济层面防范资产价格波动风险的对策159

3.4.3 金融体系层面防范资产价格波动风险的对策161

3.4.4 企业层面防范资产价格波动风险的对策162

4 股票市场关联性与金融安全165

4.1 资本市场开放与股票市场关联性165

4.1.1 股票市场关联性的理论分析165

4.1.2 中美两国股票市场联动的实证分析168

4.2 股票市场波动对金融安全的影响172

4.2.1 股票市场过度波动的界定172

4.2.2 股市过度波动对金融安全的直接影响175

4.2.3 股市过度波动对金融安全的间接影响175

4.3 正确防范股市波动对金融安全的影响179

4.3.1 完善股市干预机制179

4.3.2 培育股票市场稳定运行的内在机制182

4.3.3 建立股市的风险防范机制，密切关注热钱流动183

5 大宗商品定价权与金融安全184

5.1 资本市场开放与我国大宗商品定价权的缺失184

5.1.1 大宗商品定价权缺失的界定184

5.1.2 中国的大宗商品定价权现状186

5.2 我国大宗商品定价权缺失的原因187

5.2.1 供求因素187

5.2.2 寡头因素188

5.2.3 期货市场因素189

5.2.4 其他原因193

5.3 大宗商品定价权缺失对金融安全的影响195

5.3.1 引发通货膨胀风险195

5.3.2 引发经济结构风险197

5.3.3 损害国内弱势产业198

5.4 获取大宗商品定价权的重要途径：建立完善国内期货市场199

5.4.1 开发好的期货产品199

5.4.2 培养机构投资者203

5.4.3 加强信息披露的透明206

5.4.4 完善国内期货制度建设206

5.4.5 积极开放国内资本市场208

5.5 我国大宗商品定价权缺失下的应对策略208

5.5.1 合理利用国内资源208

5.5.2 积极开发海外资源210

5.5.3 建立信息系统和预警机制214

5.5.4 建立大宗商品战略储备215

5.5.5 充分利用国际期货交易规避风险216

6 外资并购与金融安全217

6.1 资本市场开放与外资并购的兴起217

6.1.1 外资并购概述217

6.1.2 跨国并购在全球的发展情况218

6.1.3 外资并购在我国的发展情况220

6.2 外资并购对金融安全的影响：理论分析224

6.2.1 外资并购的有利影响224

6.2.2 外资并购的不利影响224

6.3 外资并购对金融安全的影响：案例分析228

6.3.1 凯雷并购徐工：外资对我国企业的“斩首行动”228

6.3.2 外资并购：阿根廷的教训和美国的经验234

6.4 应对外资并购的对策238

6.4.1 正确引导和合理规制外资并购238

6.4.2 制定和完善外资并购的法律法规239

6.4.3 完善外资并购审批制度240

6.4.4 外资并购背景下企业的战略对策241

参考文献243