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导言1

上篇 企业间接融资3

第一章 银行贷款：企业间接融资的主渠道3

一、银行：企业间接融资的重要源地3

1．我国主要银行及其主要业务3

2．银行贷款的基本原则和政策7

3．贷款对象与条件：银行贷款的实现基础9

4．银行贷款的种类10

二、银行贷款实现的方法与程序13

1．企业向银行贷款的方式与方法13

2．企业向银行贷款的一般程序14

三、企业向银行贷款若干问题解析17

1．企业同银行贷款合同的签订、担保与公证问题17

2．银行贷款的成本与风险20

3．贷款的展期22

4．银行信贷的制裁23

第二章 信托融资：企业间接融资的新天地25

一、信托：历史与时代的宠儿25

1．信托的概念25

2．透视信托的魅力25

二、信托融资：一片新天地29

1．信托融资是融资市场的弄潮儿29

2．企业不同信托融资方式的分析与选择36

三、信托融资的一般操作流程38

1．信托贷款的一般操作38

2．委托贷款的一般操作流程42

3．信托融资的一般操作流程48

第三章 租赁融资：效益最大的融资方式51

一、租赁融资：融资市场一枝独秀51

1．租赁与租赁融资分析51

2．租赁融资的意义与作用55

二、租赁融资的具体操作透视59

1．租赁融资的条件范围与原则59

2．租赁融资的具体操作程序62

3．租赁融资需要理性分析65

第四章 商业信用融资：融集短期资金的有效方式71

一、商业信用融资：企业融集短期资金的最主要方式71

1．商业信用的作用71

2．商业票据：商业信用融资的桥梁73

二、利与弊：商业信用融资的正负效应77

1．商业信用融资的优点77

2．商业信用融资的负作用77

3．问题与对策：我国商业信用的走向展望79

三、商业信用融资操作实务80

1．向商品购买者预收货款80

2．赊购商品81

3．票据贴现82

第五章 基金融资：方兴未艾的融资新方式87

一、基金：融资市场的新宠儿87

1．盛行于全球的基金融资87

2．基金的分类88

3．基金的巨大优越性91

4．基金参与融资的具体方式94

二、基金的设立与运作96

1．基金的设立96

2．基金的运作103

中篇 企业直接融资111

第六章 吸收直接投资：成本最低的融资途径111

一、吸收直接投资是企业的重要融资方式111

1．吸收直接投资的概念与特点111

2．吸收直接投资的种类与形式112

3．吸收直接投资的基本程序115

二、企业吸收直接投资的方式116

1．企业留存收益的利用116

2．企业内部融资：资产变卖与应收帐款119

3．吸收外国直接投资之一：中外合资125

4．吸收外国直接投资之二：中外合作132

第七章 股票融资：企业持久、稳定的资金源140

一、股票的发行：融资的实现140

1．股票发行的目的与方式140

2．股票的投资者145

3．股票的承销者146

4．股票的发行价格147

5．股票发行的一般程序151

二、上市与交易：股票融资的最大化155

1．股票上市的条件与审批155

2．股票交易的方式与程序158

三、企业通过股票融资中的难点与对策164

1．股票发行的时机选择164

2．股票发行的数量确定165

3．股票发行的面值定价与发行价格165

4．股票的发行方式与推销方式决策166

5．股票的公众化取向选择168

6．股票管理中的难点与对策169

第八章 债券融资：自主、灵活、高效的融资方式173

一、债券：企业融资的新视点173

1．债券的性质与种类173

2．企业发行债券的意义与作用178

二、企业债券发行中需要注意的若干问题181

1．企业债券发行的资格、条件与程序182

2．企业发行债券的成本分析186

三、企业发行债券的技巧与实务189

1．债券发行的数量与期限的确定189

2．债券发行的价格策略选择191

3．债券发行的利率决策193

4．债券发行的时机选择与品种选择194

四、发行可转换债券的融资策略196

1．可转换债券：企业债券的另一族196

2．企业发行可转换债券的前期准备197

3．企业可转换债券的承销与发行方式202

4．企业可转换债券的流通207

5．企业可转换债券的承兑213

下篇 企业国际融资219

第九章：国际融资的基本方式219

一、国际股票融资219

1．国际股票融资的特点219

2．国际股票融资的主要方式220

二、国际债券融资226

1．国际债券与国际债券市场226

2．国际债券的发行233

3．国际债券融资策略240

三、国家（地区）基金融资249

1．国家基金：国际融资的一种新途径249

2．我国国家基金的组织模式与经营原则253

四、国际银团贷款257

1．国际银团贷款透视257

2．国际银团贷款的要素分析263

3．担保：国际银团贷款的砝码269

第十章 项目融资：国际融资的新方式276

一、别有洞天的项目融资276

1．国际项目融资破译276

2．国际项目融资的途径278

3．国际项目融资的运作281

二、前程看好的BOT融资288

1．BOT：传统方式的创新288

2．采用BOT方式的优缺点290

3．BOT融资：政府应予大力支持292

4．BOT的组织结构与运作流程293

三、春潮涌动的ABS融资299

1．ABS，一个全新的话题299

2．ABS的自身优势与现实的可行性302

3．ABS融资方式的合适项目与操作模式305

4．ABS在中国，一路看好306

四、渐露峥嵘的TOT与有限追索贷款310

1．TOT：交通基础建设利用外资的重要方式310

2．有限追索贷款融资：独特的融资方式314

参考书目321