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第4部分 证券分析421

第12章 宏观经济分析和产业分析423

12.1 全球经济424

12.2 国内宏观经济426

12.3 利率428

12.4 需求和供给的冲击430

12.5 联邦政府政策430

12.6 经济周期433

12.7 行业分析439

小结449

关键词450

习题450

第13章 权益估值457

13.1 比较估值法458

13.2 内在价值与市场价格460

13.3 股利贴现模型462

13.4 市盈率475

13.5 自由现金流的估值方法486

13.6 股票市场的总体水平490

小结492

关键词492

习题493

第14章 财务报表分析502

14.1 主要财务报表损益表503

14.2 会计收入与经济收入507

14.3 利润指标508

14.4 比率分析510

14.5 经济附加值521

14.6 关于财务报表分析的说明523

14.7 可比性问题525

14.8 价值投资：格雷厄姆技术532

小结534

关键词534

习题535

第5部分 衍生产品市场545

第15章 期权市场547

15.1 期权合约548

15.2 期权在到期日时的价值554

15.3 类期权证券571

15.4 异型期权577

小结580

关键词580

习题580

第16章 期权定价589

16.1 期权定价：介绍590

16.2 二叉树期权定价模型593

16.3 布莱克－斯科尔斯期权定价模型600

16.4 使用布莱克－斯科尔斯公式612

16.5 经验证明618

小结620

关键词620

习题621

第17章 期货市场与风险管理628

17.1 期货合约629

17.2 期货市场的交易机制635

17.3 期货市场策略640

17.4 期货价格的决定645

17.5 金融期货650

17.6 互换657

小结660

关键词661

习题661

第6部分 积极型投资管理667

第18章 业绩评价与积极型投资组合管理669

18.1 风险调整收益率670

18.2 风格分析682

18.3 晨星的风险调整评级684

18.4 业绩解析过程686

18.5 积极型管理的诱惑690

18.6 市场时机选择694

18.7 证券选择：特雷纳－布莱克模型698

小结701

关键词702

习题702

第19章 全球化与国际投资708

19.1 全球股票市场709

19.2 国际投资的风险因素713

19.3 国际投资：风险、收益与来自分散化的好处723

19.4 如何进行国际分散化投资以及我们可以预期的好处739

19.5 国际投资与业绩贡献742

小结746

关键词746

习题747

第20章 税收、通货膨胀与投资策略751

20.1 针对长期的储蓄752

20.2 对通货膨胀的解释754

20.3 对税收的解释758

20.4 避税经济学760

20.5 避税清单764

20.6 社会保险770

20.7 子女教育和大宗购买774

20.8 住宅所有权：租与买的决策776

20.9 寿命期的不确定性及其他或有事件776

20.10 婚姻、遗产及跨代转移778

小结779

关键词779

习题780

第21章 投资者和投资过程783

21.1 投资者和投资目标784

21.2 投资限制792

21.3 不同投资者的投资目标和投资限制795

21.4 投资策略797

21.5 投资组合的监控与调整801

小结802

关键词802

习题803

参考文献808

注册金融分析师试题索引814

常用公式816