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第一篇 外汇交易基础知识3

第一章 外汇交易的概述3

第一节 外汇交易概述3

第二节 主要外汇交易终端简介10

第二章 外汇交易的场所——外汇市场14

第一节 外汇市场的含义与特点14

第二节 世界主要外汇市场简介17

第三章 外汇交易的商品——外汇24

第一节 外汇的概述24

第二节 主要交易货币——美元、欧元、日元26

第三节 主要交易货币——英镑、瑞郎、澳元39

第四节 主要交易货币——加元、新加坡元、港元45

第二篇 外汇交易的价格53

第四章 汇率概述53

第一节 外汇价格——汇率53

第二节 汇率的种类55

第五章 汇率的基本面分析59

第一节 影响汇率的基本经济面分析60

第二节 反映基本经济变化的经济指标62

第三节 宏观经济政策因素分析64

第四节 政治与新闻因素分析66

第五节 市场预期心理和投机因素分析67

第六节 主要货币汇率波动分析举例68

第六章 汇率走势的技术分析74

第一节 汇率走势的技术分析概述74

第二节 图表分析法76

第三节 趋势分析法80

第四节 技术指标分析法91

第五节 布林线98

第三篇 外汇交易的品种107

第七章 传统的外汇交易一——即期外汇交易107

第一节 即期外汇交易的定义与作用107

第二节 即期外汇交易的报价与套算汇率109

第三节 即期外汇交易的交易程序及范例114

第八章 传统的外汇交易二——远期外汇交易120

第一节 远期外汇交易的概述121

第二节 远期汇率123

第三节 远期外汇交易的应用127

第四节 择期外汇交易131

第九章 传统的外汇交易三——掉期外汇交易137

第一节 掉期外汇交易概述137

第二节 掉期外汇交易的报价与计算140

第三节 掉期外汇交易的应用145

第四节 掉期外汇交易的程序148

第十章 传统的外汇交易四——套汇交易与套利交易153

第一节 套汇交易153

第二节 套利交易157

第十一章 外汇交易创新一——外汇期货交易166

第一节 外汇期货交易概述166

第二节 外汇期货交易的交易策略176

第三节 外汇期货交易范例178

第十二章 外汇交易创新二——外汇期权交易188

第一节 外汇期权交易概述188

第二节 外汇期权的种类191

第三节 外汇期权交易策略（上）——裸期权与抛补期权194

第四节 外汇期权交易策略（下）——差价期权与组合期权206

第五节 外汇期权交易范例217

第四篇 外汇风险管理227

第十三章 外汇风险概述227

第一节 外汇风险227

第二节 外汇风险的识别234

第三节 外汇风险的计量237

第十四章 外汇风险管理战略243

第一节 外汇风险管理的要求和原则243

第二节 外汇风险管理的战略246

第三节 受险金额的掌握和管理251

第十五章 银行外汇风险管理257

第一节 银行外汇风险概述257

第二节 银行外汇风险管理方法258

第三节 银行国家风险管理264

第十六章 企业外汇风险管理270

第一节 企业外汇风险概述及影响270

第二节 企业外汇风险管理方法272

附录一 全国银行间外汇市场人民币外汇掉期交易规则288

附录二 商业银行市场风险管理指引292

附录三 金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法303

参考文献310