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第一章 财务总监核心职务能力架构2

第一节 界定本书4大概念2

一、总裁2

二、财务总监2

三、职务能力2

四、控制3

第二节 两大使命4

一、企业的使命4

二、财务总监的使命4

第三节 财务总监14大核心职务能力架构5

一、财务总监14大核心职务能力架构图5

二、架构的内涵：风险和盈利控制系统5

三、架构图的3大价值6

第二章 财务总监14大核心职务能力训练10

第一节 模块01——控制报表系统——决策的情报系统10

一、“合法而不盈利”的财务报表11

二、常规“财务分析”6大致命缺陷11

三、财务总监解决问题的三大法宝11

四、财务总监解决问题的杀手锏——控制报表12

五、控制报表分类13

六、要做多少张控制报表——3000张，还是5000张？14

七、谁做控制报表？14

八、什么时间做，什么时间报出？15

九、谁用控制报表？15

十、八步设计一张控制报表15

十一、七步设计控制报表系统16

十二、控制报表中的“项目”从哪来？16

十三、控制报表中项目的“数据”从哪来？16

十四、财务总监控制业务总监的“紧箍咒”——反馈单17

十五、控制报表系统操作五大要点17

十六、控制报表系统操作五大忌讳17

十七、不同财务工具下的控制报表18

第二节 模块02——风险识别系统——财务总监的控制思维和灵魂18

一、风险、风险点和风险点体系19

二、盈利的前提：识别风险21

三、识别风险的前提：识别风险点21

四、风险点的应用形式——科目级次21

五、财务总监的控制思维和灵魂——风险识别系统的战略价值22

六、五大因素决定风险点锁定22

七、“三分原则”设计风险点体系22

八、三步锁定风险点23

九、13维度设置风险点体系23

十、需要锁定风险点的常见项目28

十一、风险点体系如何实施30

十二、风险点体系设计和实施的五大颠覆性影响31

第三节 模块03——风险采集系统——控制风险的起点32

一、控制风险的起点——风险采集32

二、风险采集系统的载体——单据32

三、一张单据穿透管理33

四、单据的决定性作用33

五、传统单据的三大致命缺陷34

六、谁设计单据35

七、什么时间设计单据35

八、设计单据的两大原则35

九、设计单据十五步36

十、单据内容设计方法36

十一、手工账下的单据设计37

十二、软件账下控制单据实施方法39

十三、实施新单据的三大效果40

十四、需要设计的常用单据名录40

十五、单据设计八大注意事项40

第四节 模块04——规划财务管理体制——财务总监的综合授权41

一、财务总监手中的二十项大权41

二、三类财务管理体制42

三、体制设计要处理好六对关系43

四、高效体制的五步操作45

第五节 模块05——设计会计政策——财务总监的道具46

一、会计政策的五大影响46

二、谁制定会计政策46

三、常用的会计政策47

四、何时制定会计政策49

五、会计政策的调整时间49

六、六步执行会计政策49

第六节 模块06——设计内控系统——专业、人性、价值、长青50

一、诸葛亮如此聪明，蜀国为何很快灭亡？50

二、比利时541天没有首相，国家为何没有灭亡？50

三、2013年冰岛女总理带夫人访华，她为什么敢这么做？51

四、你死了之后，你的企业还会存在吗？51

五、快速崛起，却无需重视，为什么？51

六、历史长河中流动的是什么52

七、CFO需要设计企业的现在和未来52

八、“世界版”人性与“中国版”人性53

九、专业、人性的内控是企业长青的基石54

十、透视内控三维，参透才能用透56

十一、内控的四大层次58

十二、制约内控的四大因素58

十三、内控不是万能的——六大固有局限性58

十四、专业、人性内控的八大作用59

十五、专业、人性内控的六大战略价值60

十六、四大内控控全局60

十七、改变人治的关键62

十八、谁制定内控65

十九、什么时间制定66

二十、内控三忌三宜66

二十一、七步制定一个内控67

二十二、六招快速制定出一部内控67

二十三、七步设计公司内控系统67

二十四、内控系统怎样设计得合理高效68

二十五、三大原则、五大策略推行内控68

二十六、六步提高内控执行效率70

二十七、内部控制借鉴范本70

第七节 模块07——全面预算控制系统——目标和考核72

一、预算要解决什么问题72

二、谁制定预算73

三、什么时间做预算74

四、预算的分类74

五、预算的核心——表77

六、十步设计预算表77

七、预算体系结构78

八、四步设计全面预算系统78

九、年度预算操作流程79

十、表中数据从何而来——预算数据三大预测方法80

十一、如何把预算做的准82

十二、业务变化太快，怎样做预算？82

十三、新业务怎样做有效预算？83

十四、瓦解团队的“三不预算”83

十五、九步执行，预算到位86

十六、正视差异，重在分析86

十七、协调预算中的部门利益冲突87

十八、九步硬化考核87

十九、预算的最高境界——人性化预算89

第八节 模块08——打造专业高效的财务团队——财务总监的团队工具90

一、哪6类人财务部一定不能要？90

二、四步打造专业高效的财务团队91

三、财务部中家族成员的四大处理策略93

四、这样的人请远离财务部93

五、知人善任，人尽其才94

六、赏罚三宜三忌94

七、财务总监为将之道94

第九节 模块09——架构控制型财务部——打造控制中心95

一、财务部与公司价值95

二、财务核心流程96

三、账务体系——账务处理96

四、控制体系——风险识别96

五、三类财务部97

六、账务型财务部的主要岗位97

七、账务型财务部的致命缺陷97

八、控制型财务部的两大标准98

九、控制型财务部设哪些岗位99

十、控制型财务部的架构100

十一、分控岗位的工作流程102

十二、架构控制型财务部的十大提示103

第十节 模块10——财务外交——调用资源，放大价值，享受快乐104

一、财务外交五大价值104

二、五大财务外交关系105

三、财务外交七大原则107

四、财务外交三忌108

五、财务外交11项具体方式108

六、三级12策略，轻松驾驭内部外交112

七、女性财务总监在外交中的冲突与处理114

八、享受外交快乐115

第十一节 模块11——成本费用控制——费用黑洞116

一、四大原因，铁腕控制成本费用116

二、财务总监——“守住江山”的第一责任人118

三、成本费用为什么居高不下118

四、成本费用控制的六大专业工具118

五、七大控制理念，堵住费用黑洞119

六、控制什么——五类十五项119

七、成本费用控制措施121

八、成本费用控制五大策略149

九、成本费用控制落地五步操作150

十、三类企业的成本费用控制重点151

十一、成本费用控制对CFO能力的四大要求151

十二、高费用——财务总监的商机151

第十二节 模块12——税务筹划——巧斗大股东152

一、谁是真正的大股东152

二、涉税五句箴言153

三、税务筹划6大特征153

四、税务筹划三大驱动力154

五、税务筹划五大局限性154

六、税务筹划的七步操作154

七、税务筹划的分类155

八、税务筹划七大战略方法155

九、税务筹划谁筹划156

十、谨记四大筹划时间156

十一、CFO走马上任，不宜立即筹划156

十二、远离13大涉税风险157

十三、财务总监怎样防止涉税犯罪157

十四、保守筹划二十四法则157

十五、增值税筹划——21项159

十六、营业税筹划——5项161

十七、企业所得税筹划——53项162

十八、个人所得税筹划——10项167

第十三节 模块13——利润控制系统——控制出利润168

一、世间什么最赚钱168

二、控制利润十大工具169

三、利润是控制出来的169

四、谁对利润负责170

五、财务总监直接决定利润170

六、CFO控制利润的五大权限171

七、控制利润的分析方法171

八、控制利润的六大常规措施172

九、控制利润的三大指标和四大策略178

十、控制利润五大紧急措施183

十一、利润是越高越好吗189

第十四节 模块14——现金流控制系统——企业生死线189

一、企业破产的直接原因——现金流断流189

二、现金流是企业生死线190

三、谁对现金流负责191

四、控制现金流的四大专业工具191

五、现金流ABC管理方法194

六、控制现金支出的七大常规措施198

七、控制现金支出的十大紧急措施198

八、增加现金流入的4大类措施199

九、最高超的控制203

十、现金流中的风险204

第三章 案例解析206

案例1 财务分析看似专业，其实没用206

案例2 精准控制，差旅费狂降3000万216

案例3 这个门卫大爷有价值吗？218

案例4 怎样控制新设的四个子公司218

案例5 两套考核方案，结果截然相反220

案例6 8人批10元，管控过度也是“病”222

案例7 世界上最简洁高效的内控223

案例8 一波三折，家族公司推行出入库控制的策略224

案例9 嘴上抓重点，手却抓皮毛225

案例10 董事长批给小姨子营销总监超预算的招待费10万，付还是不付？225

案例11 集团新上卡丁车项目，怎样做预算？227

案例12 逼走“悍将”的考核227

案例13 年收入1000亿和10亿，谁过得更舒服229

案例14 吉林宝源禽业火灾造成119人遇难，财务总监有责任吗？229

案例15 早该废除的宾馆早餐券230

案例16 谁是真正的大股东230

案例17 巧用税务筹划临界点——多发1元，少得万元231

案例18 战略运筹，10年多赚2250亿232

案例19 “声东击西”，巧省40％企业所得税233

案例20 十亿元治癌仪的买与租，化腐朽为神奇的商业模式234

案例21 6000万元资金怎样分配235

案例22 如何处置不良资产236

案例23 数管齐下大重组，500亿债化烟云237

案例24 连环承兑，200万变10个亿237

案例25 史上最成功的面试——隆中对238

案例26 在面试中逆转局面243

案例27 老总到底想要什么——房地产公司面试244

第四章 战略财务246

第一节 当前中国财务总监执业环境246

一、历史文化环境246

二、当前社会环境246

三、企业环境248

四、财务总监自身素质248

五、全球化的影响249

第二节 战略财务249

一、盈利，盈利，还是盈利250

二、五花八门的排名250

三、营销总监对企业的价值251

四、其他副总对企业的价值251

五、财务总监直接决定利润252

六、财务总监是老几253

七、财务总监的战略职能253

八、财务的战略职能254

九、财务总监的战略权限254

十、财务总监的四大核心责任254

十一、财务错位，亏损不远255

十二、财务总监对经济的价值255

第五章 财务总监职业生涯258

第一节 烦人的考试258

一、烦人的考试258

二、注册会计师，考，还是不考？259

三、不考，也要学259

第二节 29岁能做财务总监吗？260

一、招聘财务总监的3大常规条件260

二、应聘财务总监的十四大误区261

三、29岁就能做财务总监吗？261

四、盈利是能力创造的262

第三节 三步走上财务总监262

一、第一步：“揪心”的简历262

二、第二步：“决心”的面试264

三、第三步：“安心”的上任265

第四节 评价财务总监职务能力的5大标准266

一、能设几级科目266

二、能出几张控制报表267

三、设计专业、人性内控的能力267

四、主动强势的风格267

五、净值报酬率268

第五节 财务总监怎样拿到年薪50万？268

一、决定财务总监收入的七大因素268

二、应聘CF0时要多少工资合适269

三、怎样拿到年薪50万元269

四、怎样拿到年薪200万元270

第六节 财务总监的职业风格270

一、专业270

二、沉稳271

三、主动271

四、铁腕271

五、忠诚敬业272

六、合作共赢272

七、圆通人性272

八、及时沟通273

九、个人风格273

第七节 财务总监职业风险和防范273

一、财务总监十五大职业风险273

二、财务总监职业风险五大危害274

三、七大防范策略274

四、生命的真谛274

第八节 成熟职业，快乐人生275

一、形成“控制”的思维275

二、打造过硬的专业能力276

三、职业就是事业276

四、成熟职业，快乐人生277

第六章 财务总监工作素材（部分）280

第一节 控制报表模板之一——销售分析280

一、销售分析01——大类结构分析280

二、销售分析02——进口和国产结构分析281

三、销售分析03——国产品牌销售结构分析282

四、销售分析04——国产品牌趋势分析283

第二节 控制报表模板之二——差旅费控制285

一、差旅费控制报表01——部门趋势分析285

二、差旅费控制报表02——部门结构分析287

三、差旅费控制报表03——采购部费用结构分析289

四、差旅费控制报表04——国际部费用项目明细结构分析290

五、差旅费控制报表05——国际部交通费用项目明细分析表291

六、差旅费控制报表06——国际部机票仓型级别分析表292

七、差旅费控制报表07——国际部机票折扣类型项目明细分析表293

八、差旅费控制报表08——国际部出差效率分析表295

第三节 风险采集模板——差旅费报销单297

第四节 财务管理体制——财务管理体制一览表298

第五节 会计政策模板——会计政策一览表299

第六节 预算模板302

一、预算模板01——销售预算302

二、预算模板02——采购预算303

三、预算模板03——管理费用预算304

四、预算模板04——现金预算305

五、预算模板05——利润预算306

六、预算模板06——预计资产负债表307

七、预算模板07——预算考核表309

八、公司预算表清单310

第七节 多品种保本点控制312

一、素材312

二、预测销售量312

三、计算销售量权重313

四、计算综合边际贡献313

五、计算保本量313

六、计算保本额313

第八节 财务总监简历模板314