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第1章 我是出纳，我为自己代言1

1.1 出纳要做什么2

1.2 出纳在财务部的角色与职责是什么5

1.3 出纳的工作该如何下手9

1.4 出纳的具体工作有哪些11

1.5 出纳工作如何进行接交14

实训演练1-1小白接手出纳工作18

实训演练1-2小白接手出纳后的第二天20

实训演练1-3小白移交出纳工作23

1.6 出纳该如何做职业规划25

第2章 冰冻三尺非一日之寒——出纳技能荟萃29

2.1 出纳如何慧眼识金30

2.2 残币！收还是不收32

实训演练2-1小白收到残币的处理方案35

2.3 数钱不再手抽筋的点钞技巧是什么36

实训演练2-2手工点钞与机器点钞38

2.4 出纳如何书写数字40

2.5 辨别真假票据的方法是什么43

第3章 我和“钱”的亲密接触47

3.1 保险柜的钱从何而来48

3.2 报销业务如何做51

实训演练3-1行政部林玲报销招聘费55

3.3 预支现金和借款报账是如何操作的57

实训演练3-2销售部黄姐借差旅费62

实训演练3-3销售部黄姐报销差旅费并冲减借款64

3.4 如何通过现金结算66

实训演练3-4小白开错收据了71

3.5 收到的现金如何处置72

实训演练3-5小白收到零星货款75

实训演练3-6小白把当天收到的现金存进银行78

3.6 现金盘点与账不符是什么原因80

实训演练3-7小白填写现金盘点表82

第4章 原来这就是“跑银行”——银行账户的种类与转账结算84

4.1 基本户到底有多重要85

4.2 一般存款账户如何使用90

实训演练4-1公司办个一般户91

4.3 临时存款账户与专用存款账户各有什么作用93

4.4 银行账户的后续管理有哪些97

4.5 银行预留印鉴如何管理100

4.6 银行结算与现金结算的区别在哪里102

第5章 用票据说话——出纳对票据的管理105

5.1 支票到底如何使用106

实训演练5-1小白购买空白支票108

5.2 取现金用什么支票111

实训演练5-2库存现金不足——小白填写现金支票118

5.3 转账支票可以取现金吗120

实训演练5-3小白填写转账支票123

实训演练5-4小白填错支票126

5.4 收到支票如何处理128

实训演练5-5小白收到一张转账支票132

5.5 汇票结算为什么说很重要134

实训演练5-6小白申请银行汇票141

实训演练5-7小白收到银行汇票142

实训演练5-8汇票到期兑现144

5.6 贴现可以让汇票提前变现147

5.7 汇票的背书是如何转让了兑付的权利的151

实训演练5-9小白用银行汇票支付货款154

实训演练5-10小白“背书”不清，写证明158

5.8 本票是什么159

5.9 为什么说“互联网＋出纳”让出纳工作变得简单161

实训演练5-11小白填写结算凭证165

实训演练5-12小白进行网银转账167

实训演练5-13小白登录网银去查询客户回款169

5.10 发放工资由出纳负责170

实训演练5-14小白发工资176

第6章 流水潺潺 清澈见底——账簿的登记与管理181

6.1 出纳为什么要做好流水账182

6.2 现金日记账如何填写184

实训演练6-1小白进行现金日记账登记189

实训演练6-2小白发现账簿登错了194

实训演练6-3小白账簿漏登了一行194

实训演练6-4小白账簿漏登了一页195

实训演练6-5小白的Excel日记账196

6.3 什么是银行存款日记账198

实训演练6-6小白进行银行存款日记账的登记199

6.4 月底出纳要做什么202

实训演练6-7小白与会计对账204

实训演练6-8月结，小白在账簿上划红线205

实训演练6-9年结，小白在账簿上划红线206

6.5 与银行对账单对账有什么意义207

实训演练6-10小白收到银行对账单210

实训演练6-11小白办理网上对账211

实训演练6-12小白进行网上对账213

6.6 出纳报告单是什么样的215

实训演练6-13小白做日报217

实训演练6-14小白做周报218

实训演练6-15 小白做月报220