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第1章 新公司财务管理概述2

1.什么是财务管理2

公司的组织形式2

公司财务管理的主要内容4

财务管理的基本职能5

在进行财务管理时应遵守的基本原则7

2.会计基础知识8

会计的基本职能8

会计要素8

会计凭证的相关内容10

会计凭证的装订15

会计账簿含义16

会计账簿的分类17

公司记账方法分类18

第2章 新公司建账的注意事项18

1.新成立的公司如何建账22

新公司建账的必要性22

新公司建账日期的确定23

中小公司建账应设置哪些账簿24

新公司建账流程24

选择合适的记账方式25

公司建账应该遵守的规则26

2.会计人员和科目记账27

会计人员的从业资格和职责27

会计人员应遵循的法律责任28

会计人员的工作权限29

简单了解会计科目30

现金的去向——现金日记账33

公司的存款——银行存款日记账36

记账中转页的情况说明38

3.代理记账业务39

哪些新公司需要代理记账39

寻找代理记账需要注意的事项40

委托公司与代理记账机构两者的义务41

第3章 通过对账确认账簿内容的正确与否41

1.应该如何对账44

账证核对，凭证最重要44

账账核对，账面数据对应45

账实核对，以实际数据为准46

错账如何更正47

2.谁与银行联系——出纳51

出纳人员的主要职责和工作内容52

新公司如何选择出纳人员53

什么是出纳报告单54

出纳人员打印银行对账单和回单56

出纳人员的点钞小技巧58

3.公司与银行不得不说的事62

新公司如何申请银行账户62

银行本票更适用于个人的结算方式64

银行汇票——适用范围广泛的结算方式65

银行支票——有使用期的结算方式66

第4章 透过财务状况看懂财务报表70

1.财务报表的主要内容70

认识三大基本财务报表70

不同财务报表会反映不同的信息73

2.对财务报表的分析方法73

通过比较分析法解读报表73

通过因素分析法解读报表74

3.财务分析的重要比率76

公司的财务报表数据76

分析公司的短期偿债能力81

影响公司短期偿债能力的其他因素83

分析公司的长期偿债能力83

分析公司的营运能力88

4.财务报表分析的局限性92

财务报表本身的局限性92

财务报表真实可信的前提93

参照物不同会得出不同分析结果94

第5章 新公司成立之后的财务预算96

1.怎么编制营业预算表96

公司全面预算概述96

如何进行营业预算98

如何对未来销售进行预算99

如何对生产进行预算101

如何对直接材料进行预算103

如何对生产过程中直接人工进行预算105

如何对制造费用进行预算106

如何对产品成本进行预算107

如何对销售费用及管理费用进行预算108

2.怎么编制财务预算表110

公司的现金预算110

公司的利润表预算113

公司的资产负债表预算114

第6章 成本控制对新公司的重要性114

1.公司成本及成本计算120

公司成本概述120

产品成本的计算122

2.新公司如何控制成本125

节约材料消耗，降低原材料费用125

提高劳动生产率，降低直接人工费用126

推行定额管理，降低制造费用127

加强预算控制，降低期间费用128

3.新公司怎么进行成本考核129

成本中心考核指标129

公司的责任成本131

第7章 对公司短期资产的管理131

1.揭秘新公司短期资产和持有策略134

何为短期资产理论134

短期资产持有的影响因素和策略135

短期资产对公司风险和报酬的影响137

2.新公司如何管理现金140

公司从哪些方面进行现金管理140

公司的现金持有量决策141

公司关于现金的日常管理145

3.新公司如何管理应收账款145

是什么催生了应收账款146

公司信用制度的制定146

如何对应收账款进行催收150

4.新公司如何管理存货151

公司的存货成本151

公司应该如何控制存货数量152

加强公司存货的日常管理152

寻找合适的再订货点153

第8章 新公司如何解决资金短缺问题153

1.可以从哪些渠道筹得资金156

新公司的筹资类型和原则156

新公司的筹资方式157

2.新公司如何进行银行贷款159

银行贷款的分类159

申请银行贷款的条件160

公司获得银行借款的技巧162

公司申请贷款时对银行的选择163

申请银行贷款的步骤164

3.公司如何进行短期债务筹资165

短期债务筹资的特点165

公司利用商业信用筹集资金的形式165

4.P2P筹资模式167

P2P网贷的特点167

P2P的具体筹资模式167

5.众筹，新兴的筹资模式172

众筹的商业模式172

如何通过众筹的方式筹集资金173

第9章 新公司的税收管理176

1.你真的了解税收吗176

税收的特征176

我国现行税收种类177

2.新公司应该如何依法纳税179

公司需要遵守的纳税人义务179

新公司应该如何纳税179

3.支招新公司，合理避税有方法181

如何通过税务筹划达到合理避税181

其他合理避税的方法184

4.新公司纳税的常见问题186

第10章 项目投资——新公司增收的途径186

1.你了解项目投资吗190

项目投资能给新公司带来的好处190

新公司进行项目投资的类型191

新公司进行项目投资必须遵循的原则192

2.新公司如何开展项目投资193

新公司进行项目投资的一般流程193

不同类型的创业者如何进行项目投资195

选择投资项目时需要注意的问题196

3.如何评价项目投资的成果197

最直白的评价方法——投资报酬率198

计算项目的剩余收益199

第11章 利润分配和职工薪酬199

1.利润是什么202

利润就是营业额吗202

利润分配应该遵循的原则203

新公司该怎样进行利润分配204

利润分配的先后顺序204

利润分配应该如何制作会计分录205

2.职工薪酬应该如何处理206

职工就是公司的全职人员吗207

职工的货币性短期薪酬应该如何计量208

职工的带薪休假应该如何登记会计分录210

公司关于职工辞退福利的确认和计量211

第12章 公司的并购、重组、破产和清算211

1.公司并购214

公司并购的含义214

公司并购的方式215

公司并购的程序217

公司并购后的人员安排218

2.公司重组218

公司重组的含义219

公司重组的方式220

3.公司破产221

公司破产的导火索——财务危机221

从财务报表上发现财务危机的痕迹223

公司破产的程序225

4.公司清算226

什么情况下公司才清算226

公司破产清算的程序227

破产财产包括哪些228

公司破产财产应该如何分配229

第13章 新公司财务管理的风险和防范229

1.引发财务风险的因素232

财务风险产生的外部环境232

财务风险产生的内部因素233

2.财务管理的风险防范235

财务人员风险如何防范235

财务预算风险如何防范236

库存管理风险如何防范239

3.新公司财务管理常见的陷阱243