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目录2

第一日 财会人员的角色定位2

一、认清自身角色2

1．财会人员在企业中的角色定位2

2．财会人员是企业内部管理的核心3

二、确定财务管理目标5

1．有了目标，才能启碇远航5

2．海上巨鲸为何突然死亡8

三、合格的会计应树立的观念9

1．迎接新时代的挑战9

2．合格的会计应树立的观念13

1．政治素质17

四、素质与能力为你导航17

2．专业能力18

3．文化修养19

4．创新意识20

五、做个称职的会计21

1．摆正自己在企业中的位置21

2．要以履行自己的职责为准则23

3．正确处理各方面的关系23

第二日 没有规矩，不成方圆25

一、天衣无缝的财会组织机构25

1．设置财会组织机构的具体要求25

2．财会机构的具体设计方案26

1．建立内部控制制度的必要性29

二、建立健全内部控制制度29

2．内部控制制度的构成30

3．内部控制的目标31

4．内部控制的内容33

5．内部控制的原则36

6．内部控制的方法37

三、如何测评内部控制制度38

1．测评内部控制制度的两个方面39

2．符合性测试的常用方法40

3．对内部控制系统的评价41

四、设计具体的内部控制制度42

1．内部控制的要素43

2．内部控制制度的设计47

第三日 借鸡生蛋，融资有术58

一、筹资是企业生存和发展的保证58

二、量力而行，规避风险59

1．筹资适量60

2．力求降低资金成本60

3．保持对企业的控制权60

4．明确投资方向61

5．降低筹资风险61

三、靠信用向银行贷款62

四、不用还本的筹资方式65

1．普通股筹资65

2．优先股筹集72

五、借本生利，借鸡生蛋75

1．债券的基本要素76

2．债券的种类77

3．企业债券的发行程序79

4．债券发行价格81

5．债券的偿还时间及形式84

6．债券筹资优缺点86

六、巧妙运用拿来主义87

1．融资租赁与经营租赁的区别87

2．融资租赁的形式88

3．融资租赁的程序89

4．融资租赁租金的计算91

5．融资租赁筹资的优缺点93

第四日 谨慎用好企业的资金96

一、投资是把双刃剑96

1．内容复杂96

2．持续时间长97

3．消耗资源品种多、数量大97

4．风险高97

二、理性投资为企业带来滚滚钱财100

1．弄清财务“健康”状况100

2．规模要适当101

3．量力而行，适当借力103

三、做好项目投资决策104

1．静态分析方法105

2．动态分析方法109

四、科学控制投资规模112

1．与市场供求状况相适应112

2．符合规模经济的要求113

3．与筹资能力相适应114

4．与生产要素的持续供给条件相适应115

5．企业投资项目规模的确定过程118

五、让余钱生出金蛋119

1．债券投资120

2．股票投资123

六、别把鸡蛋放在一个篮子里128

1．证券投资组合的策略129

2．证券投资组合方法130

第五日 如何当好家理好财132

一、现金管理132

1．现金日常管理的策略132

2．做好现金的安全管理工作134

3．企业持有现金的动机136

4．最佳现金持有量137

二、应收账款管理141

1．应收账款功能142

2．应收账款的成本142

3．应收账款政策的制定144

4．应收账款的日常管理148

三、存货管理152

1．存货管理的目标153

2．存货管理的有关成本154

3．存货决策155

第六日 通盘分析会计报表160

一、偿债能力分析160

1．短期偿债能力分析160

2．长期偿债能力分析164

二、运营能力分析168

1．应收账款周转率169

2．存货周转率171

3．流动资产周转率172

4．总资产周转率173

三、获利能力分析174

1．主营业务利润率175

2．成本费用利润率176

3．总资产报酬率177

4．净资产收益率178

四、现金流量分析179

1．现金流量的结构分析179

2．流动性分析182

3．现金债务总额比183

4．获取现金能力分析183

5．财务弹性分析185

6．收益质量分析186

1．会计错误190

第七日 巧识会计舞弊190

一、会计舞弊的界定190

2．会计舞弊191

二、会计舞弊的一般方法194

1．明确产生假账的环节194

2．查证舞弊一般方法195

3．查证方法的具体实施198

三、查账的特殊方法200

1．发现疑点法200

2．账外账检查法207

3．三查三找法209

1．正确理解避税212

一、正确认识避税行为212

第八日 学会合理避税212

2．合理避税所需要的条件213

二、避税行为的合法性与非法性214

1．节税是合法的行为215

2．偷税、漏税是违法的行为215

3．避税是合法的行为217

三、几种常见的避税方法217

1．企业筹资投资方案避税法217

2．通过费用分配节税222

3．通过税收政策避税225

4．利用利润分配避税227

1．自觉服从上级领导231

第九日 做一个财务公关高手231

一、成为领导的得力助手231

2．当好领导参谋232

3．为决策项目实施提供资金支持232

4．赢得领导的信任和支持233

5．增强主动性与创造性234

6．充分利用会计资料234

7．实行财务监督，保障资金安全235

8．提出解决问题的办法235

9．正确对待领导的批评236

二、赢得银行和股东的支持236

1．让银行支持你236

2．让股东信任你244

三、协调好各方面的关系248

1．如何处理好与下属的关系248

2．与生产、销售部门的关系251

3．与采购部门的关系251

4．与供应商的关系252

5．与政府部门的关系253

6．与公众的关系253

7．与员工的关系254

四、成为制造利润的高手254

1．财务主管的决策功能254

2．财务主管的大转型259

1．企业理财文化的含义及功能263

五、塑造企业理财文化263

2．企业理财文化推动企业财务管理264

3．企业理财文化的塑造265

第十日 这样做你最受欢迎269

一、与上级保持良好的关系269

1．为领导分忧解难269

2．和领导相处的技巧271

二、与下级和睦相处274

1．保持良好沟通274

2．与下级相处的艺术275

3．怎样对待难缠的员工277

4．正确处理工作中的矛盾279

1．薪酬设计要公平合理282

三、设计合理的工资和福利制度282

2．保持有竞争力的薪酬284

3．薪酬激励有技巧285

4．福利保障解决了员工的后顾之忧286

5．福利激励的新招288

四、最大限度地激发员工的积极性289

1．工资激励289

2．奖金激励290

3．工作激励290

4．支持激励291

5．感情激励291

6．竞争激励292