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第1章 金融系统与企业的金融活动1

1.1 金融的定义2

1.1.1 金融概述2

1.1.2 金融研究的目的、对象和内容3

1.1.3 金融与资本市场3

1.2金融系统的功能4

1.2.1 什么是金融系统4

1.2.2 金融系统中的资金流动5

1.2.3 金融系统的功能5

1.3企业的金融活动8

1.3.1 企业的金融活动概述8

1.3.2企业的金融策划与运作9

1.3.3 企业的金融活动与资本市场14

习题15

第2章 商业银行系统17

2.1商业银行的职能18

2.1.1 信用中介职能18

2.1.2 支付中介职能18

2.1.3 信用创造职能18

2.1.4 金融服务职能19

2.2商业银行的主要存贷款业务19

2.2.1 商业银行的主要存款业务19

2.2.2 商业银行的主要贷款业务21

2.3 中间业务32

2.3.1 中间业务的种类32

2.3.2租赁与信托业务33

2.3.3 国内结算业务44

2.3.4 代理业务49

2.3.5 信息咨询业务53

2.3.6 国际结算业务管理55

习题64

第3章 公司理财中的金融市场65

3.1金融市场简介66

3.1.1 金融市场的定义66

3.1.2 金融市场的特征66

3.1.3 金融市场的功能66

3.1.4 金融市场的主体67

3.1.5 金融市场的分类69

3.1.6 金融市场的工具69

3.1.7 短期金融工具70

3.1.8 长期金融工具71

3.2货币市场74

3.2.1 货币市场的概念与特征74

3.2.2银行同业拆借市场74

3.2.3短期证券市场75

3.3资本市场78

3.3.1 股票市场78

3.3.2 债券市场82

3.3.3 投资基金84

3.4 外汇市场87

3.4.1 外汇市场概述87

3.4.2 外汇交易88

习题92

第4章 资本市场的融资与投资活动93

4.1 资本市场的融资活动94

4.1.1 公司发行股票的融资方式94

4.1.2 公司发行债券的融资方式106

4.1.3 公司中长期贷款融资118

4.2资本市场的投资活动124

4.2.1 风险投资124

4.2.2 证券投资134

4.2.3 基金投资142

习题148

第5章 企业金融风险管理149

5.1 公司经营活动中的风险150

5.1.1 风险概述150

5.1.2 公司经营活动中的风险分类151

5.1.3 风险与经济对策153

5.2风险管理过程154

5.2.1 风险的识别154

5.2.2风险的评估157

5.2.3风险管理方法的选择160

5.2.4 风险管理的实施164

5.2.5风险管理的评价167

5.3风险的转移169

5.3.1 风险规避170

5.3.2保 险172

5.3.3投资分散化176

5.3.4 风险转移与经济效率180

5.4 最佳风险管理的定量分析182

5.4.1 收益的概率分布182

5.4.2风险的标准方差的测量184

习题186

第6章 外汇风险管理187

6.1 外汇市场及外汇业务188

6.1.1 外汇市场188

6.1.2 即期外汇交易188

6.1.3 套汇交易193

6.1.4 远期外汇交易197

6.1.5 外汇期货交易206

6.1.6 外汇期权交易216

6.2外汇风险管理的概念和构成因素224

6.2.1 外汇风险的概念224

6.2.2 外汇风险的构成因素225

6.2.3 外汇风险构成因素之间的相互关系226

6.3外汇风险的种类228

6.3.1 企业外汇风险228

6.3.2金融外汇风险231

6.3.3 国家外汇储备风险233

6.4 外汇风险管理的原则、策略和过程233

6.4.1 外汇风险管理的原则233

6.4.2 外汇风险管理的策略234

6.4.3 外汇风险管理的过程234

6.5外汇风险管理的一般方法235

6.5.1 银行经营中的外汇风险管理235

6.5.2 企业经营中的外汇风险管理237

6.6外汇风险管理实务251

6.6.1 应收外汇账款风险管理251

6.6.2 应付外汇账款风险管理253

习题255

第7章 保险职能与保险机制257

7.1保险的职能与作用258

7.1.1 保险的职能258

7.1.2 保险的作用261

7.1.3 保险与风险管理的关系264

7.1.4 保险与风险规避266

7.2保险的基本原则266

7.2.1 赔偿原则266

7.2.2 保险利益原则267

7.2.3 最大诚信原则268

7.2.4 近因原则269

7.3保险机制及其作用270

7.3.1 保险机制的概念270

7.3.2 保险机制的运行271

7.4商业风险管理的应用：财产应用273

7.4.1 风险管理与商业财产273

7.4.2经营责任与风险管理保险279

7.4.3 信用、保证保险288

7.5企业投保决策分析291

7.5.1 企业面临的风险分析291

7.5.2企业投保决策的约束297

7.5.3 企业投保财产保险的条件297

习题298

参考答案300

参考文献302

后记304