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第一章 金融体系全貌1

1.1 金融体系基础2

1.2 金融体系的特征与类型5

1.3 我国的金融体系8

1.4 发达国家的金融体系20

1.5 国际金融体系及其发展28

第二章 金融产品、金融市场与金融机构36

2.1 金融产品37

2.2 金融市场基础43

2.3 金融市场的交易机制48

2.4 金融市场的质量53

2.5 金融机构基础61

2.6 金融机构的风险管理70

第三章 利率理论82

3.1 利率的定义82

3.2 利率的决定理论83

3.3 利率的期限结构理论88

3.4 利率的风险结构理论95

3.5 中国的利率市场化改革99

第四章 风险、收益和资产定价理论106

4.1 金融产品定价的目标：投资者效用最大化107

4.2 投资者效用的类型107

4.3 投资者效用的决定111

4.4 投资者效用的无差异曲线118

4.5 “均值—方差”分析与资本资产定价模型119

4.6 多因素定价模型129

4.7 套利定价理论131

4.8 资产定价理论的应用133

第五章 中央银行140

5.1 中央银行概述141

5.2 中央银行与货币供给：基于资产负债表的分析144

5.3 货币政策目标147

5.4 货币政策工具154

5.5 货币政策传导机制160

5.6 货币政策效果164

第六章 存款性金融机构169

6.1 存款性金融机构概述170

6.2 商业银行概述170

6.3 商业银行的业务：基于财务报表的解读173

6.4 商业银行风险管理与基于《巴塞尔新资本协议》的监管189

6.5 其他存款性金融机构196

第七章 非存款性金融机构201

7.1 非存款性金融机构概述202

7.2 证券公司202

7.3 保险公司220

7.4 证券投资基金公司236

第八章 货币市场249

8.1 货币市场概述250

8.2 货币市场产品类型及比较251

8.3 同业拆借市场260

8.4 债券回购市场267

8.5 票据市场273

第九章 资本市场（Ⅰ）——债券市场281

9.1 债券市场概述282

9.2 债券市场融资产品289

9.3 债券一级市场发行机制295

9.4 债券二级市场交易机制305

第十章 资本市场（Ⅱ）——股票市场313

10.1 股票市场概述314

10.2 股票发行市场319

10.3 股票交易市场330

第十一章 衍生品市场343

11.1 衍生品市场概述344

11.2 远期与远期交易350

11.3 期货市场355

11.4 期权市场365

11.5 互换372

11.6 其他衍生品简介376

课程讨论案例一 “大资管”时代下的金融机构业务创新与监管改革381

课程讨论案例二 资本市场的多层次性388