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第一章 财务管理表格1

第一节 稽核审计及财务盘点管理表格1

1 稽核工作计划1

2 稽核表2

3 稽核报告表3

4 审计业务专用发文稿纸4

5 审计工作方案5

6 审计工作计划6

7 审计实施计划7

8 被审计单位基本情况表8

9 审计查账记录9

10 实物核查记录10

11 审计工作底稿11

12 审计报告征求意见书12

13 审计报告表13

14 审计表14

15 审计通知单15

16 审计疑虑通知单15

17 盘点盈亏汇总表16

18 盘点盈亏报告表17

19 盘点统计表18

20 盘点人员编组表19

21 盘点报告表20

22 现金盘点报告表（一）21

23 现金盘点报告表（二）22

24 现金盘点报告表（三）23

25 现金票据盘点报告表24

26 有价证券盘点报告表25

27 盘点单领用／使用控制表26

28 零用金盘点单27

29 财物抽点通知单28

30 盘存表29

31 盘存单30

32 客户对账卡31

33 实地对账单32

34 非经常性实地对账报告单33

35 收款收据领用单34

36 结算款项核对登记表35

37 公司银行存款余额调节 表36

38 库存现金、周转金、银行存款检查报告单37

39 营业所应收票据暨担保品检查报告单38

40 现金有价证券及其他财物检查报告表39

41 营业（什项）收据检查报告表40

42 未收收据检查报告表41

43 受托代收费检查报告表42

第二节 利润中心管理表格43

1 各利润中心内部往来利息表43

2 各利润中心周转资金分析表44

3 利润中心资金预计表45

4 利润中心产销能力比较表46

5 利润中心财务状况比较表47

6 利润中心资金支出计划表48

7 利润中心往来支出金额表49

8 利润中心资产负债表50

9 利润中心损益表51

10 利润中心费用分摊表52

11 利润中心奖金分配表53

12 利润中心营业分析表（一）54

13 利润中心营业分析表（二）55

14 利润中心营业分析表（三）56

15 利润中心营业分析表（四）57

16 利润中心营业分析表（五）58

17 利润中心营业分析表（六）59

18 利润中心营业分析表（七）60

19 利润中心营业分析表（八）61

20 利润中心营业分析表（九）62

21 利润中心营业分析表（十）63

22 利润中心投资明细（一）64

23 利润中心投资明细（二）65

24 利润中心投资明细（三）66

25 利润中心投资明细（四）67

26 利润中心投资明细（五）68

27 利润中心投资明细（六）69

28 利润中心投资明细（七）70

29 利润中心投资明细（八）71

30 利润中心投资明细（九）72

31 利润中心投资明细（十）73

32 利润中心投资明细（十一）74

33 利润中心投资明细（十二）75

34 利润中心投资明细（十三）76

35 利润中心投资明细（十四）77

第三节 税务及股票事务管理表格78

1 税款缴纳记录表78

2 原料冲退税分析表79

3 未冲退营业印花税一览表80

4 购领发票审批单81

5 发票领用存月报表82

6 缴销（收缴）发票清单83

7 营业税申报表84

8 印花税申报表85

9 车船使用税申报表86

10 城市维护建设税申报表87

11 教育费附加申报表87

12 土地使用税率表88

13 房产税申报表89

14 消费税纳税申报表90

15 企业所得税纳税申报表（B类企业）91

16 企业所得税申报表92

17 扣缴个人所得税报告表（附表）93

18 扣缴个人所得税报告表94

19 ××市个人所得税扣缴义务人支付个人收入明细表95

20 个人所得税申报表96

21 增值税纳税申报表（A类企业一般纳税人用）97

22 增值税纳税申报表（B类企业一般纳税人用）98

23 增值税纳税申报表（小规模纳税人用）99

24 ××市地方税收纳税申报表（B类企业）综合申报表100

25 增值税纳税申报表（一）101

26 增值税纳税申报表（二）102

27 应交增值税明细表103

28 增值税（专用／普通）发票使用明细表104

29 增值税（专用发票／收购凭证／运输发票）抵扣明细表105

30 定期定额纳税户纳税申报卡106

31 纳税申报记录表107

32 股东一览表108

33 股东印鉴卡108

34 股东地址变更登记申请书109

35 股票抵押权设立通知书110

36 股票转让过户申请书111

37 股票继承过户申请书112

38 股息红利领取收据113

39 股票汇购书114

40 发行股票申请书115

41 股票调换申请书116

42 股票遗失补发申请书117

43 补发股票内容118

44 实收股（债）金报告表119

第四节 投资、损益及盈亏分析管理表格120

1 投资专业分析表120

2 投资专案管理卡121

3 重要投资绩效分析122

4 重要投资方案绩效核计表123

5 投资经济分析表124

6 投资方案效益检验表125

7 投资效益分析表126

8 全公司损益汇总表127

9 损益表（一）128

10 损益表（二）129

11 比较损益表（一）130

12 比较损益表（二）131

13 各年度损益比较表132

14 损益计划实绩报告表133

15 损益平衡计算表134

16 月份各批号损益汇总表135

17 部门别损益实绩表136

18 各部门损益计算表137

19 经济效益分析表138

20 开业最初七年损益预估表139

21 边际利益及利益管理表140

22 部门别盈亏管理计划表141

23 盈亏统计表142

第五节 资金调度管理表格143

1 资金动态及调度处理表143

2 资金调度计划表144

3 资金调度控制表145

4 资金调度日报表146

5 资金调度月报表147

6 资金日报表149

7 资金运用月报表150

8 资金差异报告表（一）151

9 资金差异报告表（二）152

10 资金来源运用比较表（一）153

11 资金来源运用比较表（二）154

12 外币资金情况表155

13 资金用途说明表156

14 周转资金分析表157

15 各月份周转金统计表158

16 本月满期本金月报表159

17 各项信托资金应付收益金及红利分配月报表160

18 积富信托资金自缴登记卡161

19 积富信托资金补缴利息速算表（一）162

20 积富信托资金补缴利息速算表（二）163

21 积富信托资金个人收款记录表164

22 积富信托资金收款日报表165

23 积富信托资金未收件报告书165

24 临时借款单166

25 借款记录卡167

26 公司购料借款月报表168

27 借款余额月报表169

28 月份银行余额调节 表170

29 试算表171

30 各金融机关存贷款控制表172

31 各金融机构存贷款条件卡173

第六节 资产及资产评估管理表格174

1 固定资产登记卡（一）174

2 固定资产登记卡（二）175

3 房屋登记卡176

4 土地登记卡178

5 固定资产移转单179

6 固定资产盘存单180

7 固定资产增减表181

8 固定资产增加单182

9 固定资产减损单183

10 固定资产让售比价单184

11 固定资产停（启）用、封存通知单185

12 固定资产控制卡（正面）186

13 固定资产控制卡（背面）187

14 固定资产扩充（报废）计划表188

15 闲置固定资产明细表189

16 流动资产分析表190

17 无形资产及其他资产表191

18 列管资产卡192

19 闲置资产报告单193

20 资产报（损）废单（一）194

21 资产报（损）废单（二）195

22 资产负债表196

23 历年资产负债比较表197

24 资产负债损益月报表198

25 百分数资产负债表项目结构分析表199

26 流动负债结构变动重心分析表200

27 流动资产流动负债结构变动重心分析表200

28 百分数资产结构表201

29 资本结构弹性总括分析表202

30 各资产结构项目比率计算表202

31 资产评估机构统计表203

32 资产评估情况统计表204

33 资产评估培训情况表205

34 企业整体评估统计表206

35 股份制改造企业资产评估情况调查表207

36 国有企业与外商合资合作实行股份制改造资产评估情况汇总表208

37 国有企业与外商合资合作经营资产评估情况调查表209

第七节 财务报表210

1 财务日报表210

2 营业所财务日报表211

3 财务科日报表212

4 财务状况分析表213

5 财务状况控制表214

6 财务状况日报表215

7 财务费用月报表216

8 月份财务分析表217

9 年月份企业财务分析表218

10 主要财务比率分析表219

11 融资成本分析表220

12 融资风险变动分析表220

13 现金流量分析表221

14 现金流量表222

第八节 各项费用管理表格223

1 管理费用设定表223

2 管理费用登记表224

3 销售（管理）费用分析表225

4 销售费用计划表226

5 各项销售费用分配表227

6 营业部销售费用差异说明228

7 部门制造费用分摊表229

8 推销费用设定表230

9 变动推销费用设定表231

10 月份工资、生产费用分摊表232

11 产品生产费用分摊费233

12 各项会议费用调查报告表234

13 研究费管理报告表235

14 各部门销售额、变动费、固定费分析表236

15 包装费用结构图237

16 包装费用目标设定表238

17 折旧费用要因分析及设定表239

18 （设备名称）修理费用要因分析及设定表240

19 事务费用要因分析及设定表241

20 直接人工及制造费用比较表242

21 制造费用（直接人工）汇总表243

22 人工费用分摊基准表243

23 工缴汇总比较表244

第九节 交易报表245

1 生产、销售金额统计表245

2 生产销售金额报表246

3 产品生产、销售、库存金额统计表247

4 产品销售毛利分析248

5 产销量值表249

6 月份产销统计表250

7 产销状况控制表251

8 月份销货计划252

9 销货计划表253

10 销货日报表（一）254

11 销货日报表（二）255

12 销货日报表（三）256

13 销货收入月报表257

14 销货明细表258

15 销货记录259

16 销货簿（一）260

17 销货簿（二）261

18 销货簿（三）262

19 销货缴款单263

20 销货补充项目通知单264

21 赊销货回收状况报告书265

22 货款滞收发生状况报告书266

23 赊销货款余额管理表267

24 赊购、应付款项支付预定报告表268

25 赊购余额管理表269

第十节 统计报表270

1 统计数字订正单270

2 劳动情况统计表271

3 财务状况统计表272

4 工业企业基本情况表273

5 工业企业主要经济指标表275

6 工业企业原材料消费与库存年度统计报表276

7 工业企业原材料消费与库存定期统计报表277

8 工业企业能源消费与库存年度统计报表278

9 工业企业能源消费与库存定期统计报表279

10 主要工业产品产量、销售与库存定期报表目录280

11 主要工业产品生产能力统计表281

12 主要工业产品销售与库存统计表282

13 工业产品生产、销售、库存统计表283

14 工业生产、销售总量及主要产品产量统计表284

15 主要专业生产设备（已安装数）统计表285

16 大中型工业企业技术开发基本情况统计表286

17 大中型工业企业技术开发项目（课题）情况统计表287

18 附营建筑业生产经营情况统计表288

19 附营交通运输业运营情况统计表289

20 附营批发零售贸易企业商品销售、库存统计表290

21 其他附营活动主要情况统计表291

22 全部职工人数和工资统计表292

23 职工人数变动情况统计表293

24 大中型批发零售贸易企业商品销售、库存总值统计表294

25 批发零售贸易企业商品销售、库存总值统计表296

26 主要技术经济指标统计表298

27 重点物资流通企业主要经济指标统计表299

第二章 会计管理表格301

第一节 预算管理表格301

1 预算表301

2 预算申请表302

3 预算概略计算表303

4 预算核算办法表304

5 预算编列表305

6 预算统计表306

7 预算控制表307

8 预算控测表308

9 预算变更申请单309

10 物料预算计算表310

11 物料预算综计表311

12 损益预算测表312

13 损益预算检核表313

14 损益预算结算表314

15 生产成本预算表315

16 制造成本预算表316

17 一般管理费预算差分析表317

18 实际费用与预计费用比较表318

19 资金收支实际与预算比较表319

20 资金运用预算表320

21 资金来源运用预计表321

22 资金来源运用预计（比较）表322

23 资金预计方法说明323

24 投资计划概算修正比较表324

25 收支预计表325

26 收入及支出金额预计表326

27 支出预计明细汇总表327

28 资本支出预计表328

29 内、外销收入预计表329

30 内外购／原物料预计表330

31 现金收支预算表331

32 未来7日现金预测表332

33 设备预算实绩比较表333

第二节 标准成本分析设定管理表格334

1 配方要因结构图334

2 配方标准成本表335

3 原料取得成本结构图336

4 原料取得成本汇总表337

5 原料成本结构图338

6 原料成本明细表339

7 标准成本资料卡340

8 产品标准成本表341

9 材料耗用分摊基准表342

10 成本费用控制表343

11 各产品成本比较表344

12 产品成本记录表345

13 产品成本控制表346

14 产品（别）生产成本计算表347

15 成本明细表348

16 成本分析图表349

17 月份各批号成本分析比较表350

18 批次成本计算表351

19 批次毛利明细表352

20 分步成本表353

21 分批成本表（一）354

22 分批成本表（二）355

23 分批成本表（三）356

24 库存整修成本记录单357

25 月份完工部份成本汇总表358

26 成本差异汇总表359

27 生产成本核算表360

28 制造成本核算表361

29 制造成本及毛利管理表362

30 制造成本及利益计划表363

31 每吨制造成本结构图364

32 每吨成本明细表365

33 目标成本变动通知单366

34 基准单位成本分摊计算表367

35 单位成本改善结果记录表368

36 制销总成本汇总表369

第三节 收款、付款管理表格370

1 缴款单370

2 缴款明细表371

3 收款通知单372

4 收款通知书373

5 收款状况报告书374

6 收款日报表375

7 月份收款状况表376

8 收货款自动报告表377

9 收款凭证（一）378

10 收款凭证（二）379

11 收款差异调节 表380

12 各种费用申请办法表381

13 申请领款单382

14 领款证明单382

15 零星采购物品申请领款单383

16 急采购物品请购单383

17 请款单（一）384

18 请款单（二）385

19 工程请款单386

20 工程款请求单386

21 分批进货货款申请单387

22 付款条件规定表388

23 付款登记表389

24 付款证明单390

25 预付款申请单390

26 预支款申请单391

27 付账申请单392

28 支出证明单392

29 支付凭单393

30 零星费用支付申请单393

31 零用金支付凭证394

32 费用支付月报表395

33 内部支付凭证单396

34 内部往来通知单396

35 ××××专用发票397

36 发票领用存月报表398

第四节 出纳账表399

1 出纳管理日报表399

2 出纳日报表（一）400

3 出纳日报表（二）401

4 应收账款控制表402

5 应收账款分析表403

6 年、月份应收账款日程表404

7 应收账款增减情形405

8 应收账款催收通知单406

9 票据撤回申请书407

10 应收应付账款月报表408

11 应收应付票据记录表409

12 应收票据分析表410

13 应收票据冲转明细表411

14 应收账款（票据）日报表412

15 应收账款票据月报表413

16 应收账款票据分户明细卡414

17 保证背书及票据控制表415

18 保证背书及票据登记表416

19 支票登记表417

20 支票票期分析表418

21 支票票期统计表419

22 本票利息计算单420

23 退票记录表421

24 零用金报销清单422

25 零用金报支清单423

26 零用金记账表424

第五节 会计账表425

1 总分类账（一）425

2 总分类账（二）426

3 银行存款明细账427

4 银行存款日记账428

5 银行短期借款明细表429

6 长短期借款明细分类账430

7 短（长）期借款明细分类账431

8 财务费用明细分类账（一）432

9 财务费用明细分类账（二）433

10 预收预付款明细表434

11 应收账款明细分类表435

12 年、月份应收账款明细表436

13 应收票据明细分类表437

14 费用明细表438

15 财务费用设定明细表439

16 生产费用明细分类账440

17 固定资产明细分类账441

18 材料明细分类账442

19 在制品明细分类账443

20 制成品明细账444

21 半成品明细分类账445

22 成品结存明细表446

23 成品进出结存明细表447

24 委托外厂加工（成品／配件）明细账448

25 贷销成本明细账449

26 销货成本登记账450

27 销货成本明细表451

28 备用金明细表452

29 零用金明细表453

30 汇出金额明细表454

31 普通明细表455

32 存货明细账456

33 呆账核销汇总表457

34 呆账（退票）处理报告表458

35 应收账款伍万元以上已达六十天未收报告表459

36 问题账款报告书460

37 账簿报表系统表461

38 记账凭证汇总表462

39 记账凭证汇总表核算组织程序图表463

第六节 传票及会计报表464

1 收入传票464

2 支出传票465

3 付款凭证（代传票）466

4 付款凭单（代传票）467

5 收款凭单（代传票）468

6 员工互助事项给付申请书（代传票）469

7 转账传票（一）470

8 转账传票（二）471

9 现金转账传票472

10 现金支出传票473

11 记账传票474

12 代传票475

13 费用申请单（代支出传票）476

14 小额现金月间支付报告传票477

15 传票销号单478

16 传票目录簿479

17 备忘单480

18 小额现金月次报告书481

19 现金存款日报表482

20 现金存款日计表483

21 现金银行存款收支日报表484

22 现金银行存款结存表485

23 银行存款、现金收支日报表486

24 现金日报表487

25 现金收支日报表488

26 现金收支月报表489

27 收支日报表（一）490

28 收支日报表（二）491

29 日计表492

30 普通日记簿493

31 应付凭单登记簿494

32 支票登记簿495

33 账簿使用登记表496

34 票据及存款日报表497

35 票据兑现日报表498

36 进账日报表499

37 分类日报表500

38 店面收入日报表501

第七节 会计管理及各行业会计科目表格502

1 会计工作分配表502

2 会计账册登记表（一）503

3 会计账册登记表（二）504

4 财务会计资料厍与报告编制制度（一）会计科目增加单505

5 财务会计资料库与报告编制制度（二）会计科目增加单506

6 未达账项登记表507

7 工作底稿508

8 余额调整工作底稿509

9 拟销毁会计账册、凭证及报表清册510

10 会计科目名称表511

11 会计科目表512

12 国有建设单位会计科目表513

13 股份制试点企业会计科目表514

14 农业企业会计科目表515

15 保险企业会计科目表516

16 银行业会计科目表517

17 邮电通信企业会计科目表518

18 运输（民用航空）企业会计科目表519

19 运输（铁路）企业会计科目表520

20 运输（交通）企业会计科目表521

21 对外经济合作会计科目表522

22 旅游、饮食服务企业会计科目表523

23 房地产开发企业会计科目表524

24 施工企业会计科目表525

25 商品流通企业会计科目表526

26 工业企业会计科目表527

第三章进出口贸易管理表格528

1 生产记录表528

2 生产进度管理表529

3 生产总表530

4 样品总表531

5 厂商增集资料表532

6 客户卡533

7 产品卡533

8 交易记录534

9 营业计划535

10 个人工作计划536

11 收文簿537

12 签办单（电话记录）538

13 电话记录538

14 QUOTATION539

15 报价单540

16 成交卡541

17 SALES CONFIRMATION542

18 订货单（一）543

19 订货单（二）544